您现在的位置：XYZ公司2008年9月30日银行存款日记账余额为54 000元，与收到的银行对账单的存款余额不符.经核对，公司与银行均无记账错误，但是发现有下列未达账款，资料如下:
①9月28日，XYZ公司开出一张金额为3 500元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现.
②9月29日，XYZ公司送存银行的某客户转账支票2 100元，因对方存款不足而被退票，而公司未播到通知.
③9月30日，XYZ公司当月的水电费用750元银行已代为支付，但公司未接到付款通知而尚未入账.
④9月30日，银行计算应付给XYZ公司的存款利息120元，银行已入账，而公司尚未收到收款通知.
⑤9月30日，XYZ公司委托银行代收的款项14 000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账.
⑧9月30日，XYZ公司收到购货方转账支票一张，金额为6 000元，已经送存银行，但银行尚未入账.
要求:完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表.
银行存款余额调节表
编制单位:XYZ公司 2008年9月30日 单位:元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 企业银行存款日记账余额 | 54000 | 银行对账单余额 | 62770 |
| 加：银行已收企业未收的款项合计 | （1） | 加：企业已收银行未收的款项合计 | （3） |
| 减：银行已付企业未付的款项合计 | 750 | 减：企业已付银行未付的款项合计 | （4） |
| 调节后余额 | （2） | 调节后余额 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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